Годовой отчет по фонду целевого капитала за 2010 год

Утвержден
Правлением Фонда «Вера»
Протокол № 13 от 27 апреля 2011 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о формировании целевого капитала и об использовании, распределении дохода от целевого капитала за 2010 год

Фонд формирования и использования целевого капитала для помощи хосписам «Вера» (сокращенное наименование — Фонд «Вера») является специализированной организацией, созданной исключительно для формирования целевого капитала, использования, распределения дохода от целевого капитала в пользу иных получателей дохода от целевого капитала в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2006 № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций».

Фонд «Вера» зарегистрирован УФНС по г. Москве 12.07.2007 г. за ОГРН 1077799013930 и внесен 19.07.2007 г. УФРС по г. Москве в ведомственный реестр зарегистрированных некоммерческих организаций за учетным номером 7714010530.
ИНН 7724296845 КПП 772401001
Место нахождения Фонда «Вера»: 115477, г.Москва, Пролетарский проспект, д. 39, кв.27.

На формирование целевого капитала 28.11.2007 г. Фондом «Вера» были получены пожертвования в размере 24.040.000 руб. В 2008 г. было сформировано два целевых капитала: 28.01.2008 г. сумма денежных средств в размере 12.040.000 рублей передана управляющей компании ООО «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ», и с даты передачи денежных средств в доверительное управление сформирован целевой капитал, имеющий индивидуальное наименование «Вера-1»; 25.01.2008 г. сумма денежных средств в размере 12.000.000 рублей передана в доверительное управление управляющей компании «Тройка Диалог», и с даты передачи денежных средств в доверительное управление был сформирован целевой капитал, имеющий индивидуальное наименование «Вера-2».

По итогам 2010 г. ООО «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» получила доход в сумме 2.458.021 руб. Расходы Управляющей компании составили 14.687 руб. Вознаграждение Управляющей компании «ОТКРЫТИЕ» за 2010 год составило 219.900 руб. Соответственно, с учетом расходов и вознаграждения, Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Вера-1», составил 2.223.434 руб. За 2009-2010 гг. прирост стоимости активов составил 6.476.159 руб. (4.252.725 (2009) + 2.223.434 (2010) = 6.476.159 руб.). С учетом использованного дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, за 2009 год в размере 2.300.000 руб., по итогам 2010 г. Фонд может использовать сумму 4.176.159 руб.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» некоммерческая организация должна использовать не менее 50% дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, за два года подряд.

Доход от доверительного управления целевым капиталом «Вера-1» за 2009-2010 год предполагается распределить следующим образом:

— получателю дохода Благотворительному Фонду помощи хосписам «Вера» 3.670.000 руб.;
— Фонду формирования и использования целевого капитала для помощи хосписам «Вера» на административно-управленческие расходы 330.000 руб.

По итогам 2010 года Управляющая компания «Тройка Диалог» получила доход 2.119.923 руб. Расходы Управляющей компании составили 26.578 руб. Вознаграждение Управляющей компании «Тройка Диалог» за 2010 год составило 103.361 руб. С учетом расходов Управляющей компании, вознаграждения и покрытия убытка за 2008-2009 гг., прирост стоимости имущества, составляющего целевой капитал «Вера-2», 1.330.214 руб.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 г. № 275-ФЗ некоммерческая организация должна использовать не менее 50% дохода от доверительного управления целевым капиталом за два года подряд.

Доход от доверительного управления целевым капиталом «Вера-2» за 2009-2010 год предполагается распределить следующим образом:

— получателю дохода Благотворительному Фонду помощи хосписам «Вера» 1.030.000 руб.;
— Фонду формирования и использования целевого капитала для помощи хосписам «Вера» на административно-управленческие расходы 70.000 руб.

Стоимость имущества, составляющего целевой капитал «Вера-1», на 01.01.2011 составила: 16.216.159 руб. Стоимость имущества, составляющего целевой капитал «Вера-2», на 01.01.2011 составила: 13.330.214 руб. Общая стоимость имущества, находящегося в доверительном управлении, составила на конец 2010 года 29.546.373 руб.

Административно-управленческие расходы Фонда в 2010 году составили 208.799 рублей.

Правлением Фонда (Протокол № 10 от 06.12.2010 г.) было принято решение о проведении кампании по сбору средств для пополнения сформированных целевых капиталов и формирования нового целевого капитала.

В декабре 2010 года на счет Фонда поступили пожертвования на пополнение целевого капитала в общей сумме 6.000.000 руб. В связи с тем, что указанные средства поступили 29 и 30 декабря 2010 года, перечисление целевых денежных средств на пополнение целевого капитала произведено в 2011 году.