Утвержден
Правлением Фонда «Вера»
Протокол № 9 от 10.03.2010 г.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о формировании целевого капитала и об использовании, распределении дохода от целевого капитала за 2009 год
Фонд формирования и использования целевого капитала для помощи хосписам «Вера» (сокращенное наименование — Фонд «Вера») является специализированной организацией, созданной исключительно для формирования целевого капитала, использования, распределения дохода от целевого капитала в пользу иных получателей дохода от целевого капитала в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2006 №
Фонд «Вера» зарегистрирован УФНС по г. Москве 12.07.2007 г. за ОГРН 1077799013930 и внесен 19.07.2007 г. УФРС по г. Москве в ведомственный реестр зарегистрированных некоммерческих организаций за учетным номером 7714010530.
ИНН 7724296845 КПП 772401001
Место нахождения Фонда «Вера»: 115477, г.Москва, Пролетарский проспект, д. 39, кв.27.
На формирование целевого капитала 28.11.2007 г. Фондом «Вера» были получены пожертвования в размере 24.040.000 руб. В 2008 г. было сформировано два целевых капитала: 28.01.2008 г. сумма денежных средств в размере 12.040.000 рублей передана управляющей компании ООО «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ», и с даты передачи денежных средств в доверительное управление сформирован целевой капитал, имеющий индивидуальное наименование «Вера-1»; 25.01.2008 г. сумма денежных средств в размере 12.000.000 рублей передана в доверительное управление управляющей компании «Тройка Диалог», и с даты передачи денежных средств в доверительное управление был сформирован целевой капитал, имеющий индивидуальное наименование «Вера-2».
По итогам
Доход в сумме 5.143.400 руб. Расходы Управляющей компании составили 10.629 руб. Вознаграждение, причитающееся Управляющей компании — 513.277 руб. Таким образом, Доход от доверительного управления целевым капиталом за 2009 год равен 4.619.494 руб. С учетом покрытия убытка за 2008 год прирост стоимости активов на 01.01.2010 г. составил 4.252.725 руб. В декабре 2009 года Фондом в соответствии с Финансовым планом (бюджетом) на 2009 год и Финансовым планом использования, распределения дохода от целевого капитала на 2009 год была выведена из управления часть целевого капитала в размере 400.000 руб. Указанная сумма была направлена получателю дохода от целевого капитала Благотворительному фонду помощи хосписам «Вера».
Управляющая компания «Тройка Диалог» по итогам 2009 года получила доход в размере 4.181.225 руб. Расходы Управляющей компании составили 22.698 руб. Однако прибыль за 2009 год не покрыла убыток 2008 года, и финансовый результат за
Таким образом, распределяется только Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, полученный Управляющей компанией «ОТКРЫТИЕ».
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 г. №
— Благотворительному фонду помощи хосписам «Вера» — 874.200 рублей,
— Первому Московскому хоспису — 795.800 рублей,
— Фонду на административно-хозяйственные расходы — 155.000 рублей.
Стоимость имущества на 01.01.2010 г. по целевому капиталу «Вера-1» составила 16.331.002 руб.; по целевому капиталу «Вера-2» 11.340.230 руб. Общая стоимость имущества в доверительном управлении составила 27.671.232 руб.
Административно-управленческие расходы Фонда за 2009 год составили 180.019 рублей.
В течение 9 месяцев 2009 года административно-управленческие расходы Фонда покрывались за счет остатка целевых средств на 01.01.2009 г. (сумма 138.013 руб.). Ввиду недостаточности средств на расчетном счете для обеспечения текущей деятельности Фонда было принято решение о внесении изменений в Финансовый план (бюджет) и Финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала Фонда (Протокол Правления Фонда № 7 от 07.09.2009 г.). В соответствии с планом из Управляющей компании «ОТКРЫТИЕ» была выведена сумма 75.000 рублей.
Президент | ________________ | Федермессер А. К. |
Главный бухгалтер | ________________ | Саржевская Е.Е. |