Годовой отчет по фонду целевого капитала за 2012 год

Утвержден
Правлением Фонда «Вера»
Протокол № 2/13 от 15 мая 2013 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о формировании целевого капитала и об использовании, распределении дохода от целевого капитала за 2012 год

Фонд формирования и использования целевого капитала для помощи хосписам «Вера» (сокращенное наименование — Фонд «Вера») является специализированной организацией, созданной исключительно для формирования целевого капитала, использования, распределения дохода от целевого капитала в пользу иных получателей дохода от целевого капитала в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2006 № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций».

Фонд «Вера» зарегистрирован УФНС по г. Москве 12.07.2007 г. за ОГРН 1077799013930 и внесен 19.07.2007 г. УФРС по г. Москве в ведомственный реестр зарегистрированных некоммерческих организаций за учетным номером 7714010530.
ИНН 7724296845 КПП 772401001
Место нахождения Фонда «Вера»: 115516, г.Москва, ул.Севанская, д.9, корп.2, кв.79.

1. На формирование целевого капитала 28.11.2007 г. Фондом «Вера» были получены пожертвования в размере 24`040`000 руб. В 2008 г. было сформировано два целевых капитала: 28.01.2008 г. сумма денежных средств в размере 12 040 000 рублей передана управляющей компании ООО «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ», и с даты передачи денежных средств в доверительное управление сформирован целевой капитал, имеющий индивидуальное наименование «Вера-1»; 25.01.2008 г. сумма денежных средств в размере 12 000 000 рублей передана в доверительное управление управляющей компании «Тройка Диалог», и с даты передачи денежных средств в доверительное управление был сформирован целевой капитал, имеющий индивидуальное наименование «Вера-2».

В декабре 2010 г. и в 2011 г. на счет Фонда поступили средства целевого финансирования от жертвователей — физических и юридических лиц в общей сумме 138 680 тыс.рублей.

За счет целевых поступлений в 2011 году:

— был пополнен целевой капитал «Вера-1» (УК «ОТКРЫТИЕ») на сумму 73 901 тыс.рублей;
— был сформирован новый целевой капитал с индивидуальным наименованием «Вера-3» в размере 43 726 тыс.рублей, который с 23.03.2011 по 15.07.2011 был размещен в Управляющей компании «ОТКРЫТИЕ», а 15 июля 2011 г. был передан в управление Управляющей компании «Альфа капитал»;
— был сформирован новый целевой капитал с индивидуальным наименованием «Вера-4» в размере 13 426 тыс.рублей, переданный в управление Управляющей компании «Альфа капитал» 26 мая 2011 г.

В сентябре 2012 г. Договор доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, с ЗАО «Управляющая компания «Тройка Диалог» был расторгнут, и средства, выведенные из управления, были переданы в Управляющую компанию «Альфа капитал» (целевой капитал с индивидуальным наименованием «Вера-1»).
В 2012 году на счет Фонда поступило целевое пожертвование в размере 1 000 тыс.рублей. В соответствии с Договором пожертвования средства были перечислены в УК «Альфа капитал» на пополнение целевого капитала «Вера-1».

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 г. № 275-ФЗ некоммерческая организация должна использовать не менее 50% дохода от доверительного управления целевым капиталом за два года подряд.

На основании решения, принятого Попечительским Советом Фонда об использовании, распределении дохода от доверительного управления целевым капиталом (Протокол Попсовета № 1 от 12.03.2012 г.) доход от доверительного управления целевым капиталом «Вера-1» за 2010-2011 год распределен следующим образом:

— получателю дохода Благотворительному Фонду помощи хосписам «Вера» 2 860 000 руб.

На административно-управленческие расходы Фондом в 2012 г. было израсходовано 237 тыс.руб. Из них: 216 тыс.руб. — на выплату заработной платы (включая страховые взносы), 21 тыс.руб. — на оплату услуг банков и оплату программного обеспечения для сдачи отчетности в электронном виде.

Таким образом, на 31 декабря 2012 года активы Фонда, размещенные в четырех целевых капиталах (с учетом полученного дохода от ДУ и выведенного из управления дохода от целевого капитала за весь период управления), составили 169 269 тыс.рублей.

2. По итогам отчетного периода (2012 года):

— доход от целевого капитала «Вера-1» в УК «ОТКРЫТИЕ» составил 6 724 тыс.руб.;
— доход от целевого капитала «Вера-1» в УК «Альфа капитал» составил 241 тыс. руб.;
— доход от целевого капитала «Вера-3» составил 4183 тыс.руб.;
— доход от целевого капитала «Вера-4» составил 1481 тыс.руб.;
— доход от целевого капитала «Вера-2» на момент расторжения Договора ДУ составил 215 тыс.руб. В то же время Фонду Управляющей компанией «Тройка Диалог» была передана дебиторская и кредиторская задолженность по дефолтным ценным бумагам на сумму 239 тыс.руб. Указанная задолженность как нереальная ко взысканию была списана Фондом в убытки по статье «Прочие расходы». Таким образом, суммарный финансовый результат по доверительному управлению целевым капиталом «Вера-2» за 2012 год составил −24 тыс.руб.

Начисленное вознаграждение доверительным управляющим (на 31.12.12):

— УК «ОТКРЫТИЕ» (ЦК «Вера-1») — 605 тыс.руб.;
— УК «Альфа капитал» (ЦК «Вера-1») — 24 тыс.руб.;
— УК «Альфа капитал» (ЦК «Вера-3») — 418 тыс.руб;
— УК «Альфа капитал» (ЦК «Вера-4») — 148 тыс.руб.

Доход от доверительного управления за вычетом комиссионного возна-граждения за 2012 год по четырем целевым капиталам составил 11 410 тыс. руб.

3. На основании решения, принятого Попечительским Советом Фонда об использовании, распределении дохода от доверительного управления целевым ка-питалом за 2012 год (Протокол Попсовета № 1 от 13.05.2013 г.), из управления предполагается вывести:

— целевой капитал «Вера-1» (УК «ОТКРЫТИЕ») — 6 000 тыс.рублей,
в том числе:
— в пользу получателя дохода от целевого капитала Благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» — 5 685 тыс.рублей;
— на содержание Фонда «Вера» — 315 тыс.рублей.

— целевой капитал «Вера-3» (УК «Альфа капитал») — 3 500 тыс.рублей,
в том числе:
— в пользу получателя дохода от целевого капитала Благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» — 3 000 тыс.рублей;

— целевой капитал «Вера-4» (УК «Альфа капитал») — 1 000 тыс.рублей,
— в пользу получателя дохода от целевого капитала Благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» — 1 500 тыс.рублей.

Президент ________________ Федермессер А. К.
Главный бухгалтер ________________ Саржевская Е.Е.
+7(495)640-99-55
fund@hospicefund.ru