Годовой отчет по фонду целевого капитала за 2011 год

Утвержден
Правлением Фонда «Вера»
Протокол № 17 от 17 апреля 2012 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о формировании целевого капитала и об использовании, распределении дохода от целевого капитала за 2011 год

Фонд формирования и использования целевого капитала для помощи хосписам «Вера» (сокращенное наименование — Фонд «Вера») является специализированной организацией, созданной исключительно для формирования целевого капитала, использования, распределения дохода от целевого капитала в пользу иных получателей дохода от целевого капитала в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2006 № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций».

Фонд «Вера» зарегистрирован УФНС по г. Москве 12.07.2007 г. за ОГРН 1077799013930 и внесен 19.07.2007 г. УФРС по г. Москве в ведомственный реестр зарегистрированных некоммерческих организаций за учетным номером 7714010530.
ИНН 7724296845 КПП 772401001
Место нахождения Фонда «Вера»: 115477, г.Москва, Пролетарский проспект, д. 39, кв.27.

На формирование целевого капитала 28.11.2007 г. Фондом «Вера» были получены пожертвования в размере 24.040.000 руб. В 2008 г. было сформировано два целевых капитала: 28.01.2008 г. сумма денежных средств в размере 12.040.000 рублей передана управляющей компании ООО «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ», и с даты передачи денежных средств в доверительное управление сформирован целевой капитал, имеющий индивидуальное наименование «Вера-1»; 25.01.2008 г. сумма денежных средств в размере 12.000.000 рублей передана в доверительное управление управляющей компании «Тройка Диалог», и с даты передачи денежных средств в доверительное управление был сформирован целевой капитал, имеющий индивидуальное наименование «Вера-2».

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 г. № 275-ФЗ некоммерческая организация должна использовать не менее 50% дохода от доверительного управления целевым капиталом за два года подряд.

На основании решения, принятого Попечительским Советом Фонда об использовании, распределении дохода от доверительного управления целевым капиталом (Протокол Попсовета № 1 от 18.03.2011 г.) доход от доверительного управления целевым капиталом «Вера-1» за 2009-2010 год распределен следующим образом:

— получателю дохода Благотворительному Фонду помощи хосписам «Вера» 3.670.000 руб.;
— Фонду формирования и использования целевого капитала для помощи хосписам «Вера» на административно-управленческие расходы 330.000 руб.

На основании решения, принятого Попечительским Советом Фонда об использовании, распределении дохода от доверительного управления целевым капиталом (Протокол Попсовета № 1 от 18.03.2011 г.) доход от доверительного управления целевым капиталом «Вера-2» за 2009-2010 год распределен следующим образом:

— получателю дохода Благотворительному Фонду помощи хосписам «Вера» 1. 030.000 руб.;
— Фонду формирования и использования целевого капитала для помощи хосписам «Вера» на административно-управленческие расходы 170.000 руб.

На административно-управленческие расходы Фондом в 2011 г. было израсходовано 185 тыс.руб. Из них: 151 тыс.руб. — на выплату заработной платы (включая страховые взносы), 22 тыс.руб. — на оплату услуг банков и оплату программного обеспечения для сдачи отчетности в электронном виде, 12 тыс.руб. — на уплату минимального налога (в связи с применением УСН).

В декабре 2010 г. и в 2011 г. на счет Фонда поступили средства целевого финансирования от жертвователей — физических и юридических лиц в общей сумме 138.680 тыс.рублей.

За счет целевых поступлений в 2011 году:

— был пополнен целевой капитал «Вера-1» (УК «ОТКРЫТИЕ») на сумму 73.901 тыс.рублей;
— был сформирован новый целевой капитал с индивидуальным наименованием «Вера-3» в размере 43.726 тыс.рублей, который с 23.03.2011 по 15.07.2011 был размещен в Управляющей компании «ОТКРЫТИЕ», а 15 июля 2011 г. был передан в управление Управляющей компании «Альфа капитал»;
— был сформирован новый целевой капитал с индивидуальным наименованием «Вера-4» в размере 13. 426 тыс.рублей, переданный в управление Управляющей компании «Альфа капитал» 26 мая 2011 г.

Таким образом, на 31 декабря 2011 года активы Фонда, размещенные в четырех целевых капиталах (с учетом полученного дохода от ДУ и выведенного из управления дохода от целевого капитала за весь период управления), составили 160.013 тыс.рублей, в том числе:

— по целевому капиталу «Вера-1» — 88.899 тыс.рублей;
— по целевому капиталу «Вера-2» — 12.492 тыс.рублей;
— по целевому капиталу «Вера-3» — 45.064 тыс.рублей;

— по целевому капиталу «Вера-4» — 13.558 тыс.рублей.

По итогам 2011 года:

— доход от доверительного управления целевым капиталом «Вера-1» составил 2.781 тыс.руб.;
— доход от доверительного управления целевым капиталом «Вера-2» составил 362 тыс. руб.;
— доход от доверительного управления целевым капиталом «Вера-3» составил 1.337 тыс.руб.;
— доход от доверительного управления целевым капиталом «Вера-4» составил 132 тыс.руб.

Начисленное вознаграждение доверительным управляющим (на 31.12.11):

— УК «ОТКРЫТИЕ» (ЦК «Вера-1») — 250 тыс.руб.;
— УК «Альфа капитал» (ЦК «Вера-3») — 29 тыс.руб;
— УК «Альфа капитал» (ЦК «Вера-4») — 16 тыс.руб.

Доход от доверительного управления за вычетом комиссионного вознаграждения за 2011 год по четырем целевым капиталам составил 4 317 тыс.рублей.

В соответствии с решением Попечительского совета Фонда формирования и использования целевого капитала для помощи хосписам «Вера» (Протокол № 1 от 12 марта 2012 г.):

из Управляющей компании «ОТКРЫТИЕ» (ЦК «Вера-1») предполагается вывести доход от доверительного управления целевым капиталом в размере 2.500 тыс.рублей, в том числе:
— получателю дохода от целевого капитала Благотворительному фонду помощи хосписам «Вера» будет направлено 2.500 тыс.рублей;

из Управляющей компании «Тройка Диалог» (ЦК «Вера-2») предполагается вывести доход от доверительного управления целевым капиталом в размере 360 тыс.рублей, в том числе:
— получателю дохода от целевого капитала Благотворительному фонду помощи хосписам «Вера» будет направлено 360 тыс.рублей.

Президент ________________ Федермессер А. К.
Главный бухгалтер ________________ Саржевская Е.Е.
+7(495)640-99-55
fund@hospicefund.ru