Годовой отчет по фонду целевого капитала за 2009 год

Утвержден
Правлением Фонда «Вера»
Протокол № 9 от 10.03.2010 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о формировании целевого капитала и об использовании, распределении дохода от целевого капитала за 2009 год

Фонд формирования и использования целевого капитала для помощи хосписам «Вера» (сокращенное наименование — Фонд «Вера») является специализированной организацией, созданной исключительно для формирования целевого капитала, использования, распределения дохода от целевого капитала в пользу иных получателей дохода от целевого капитала в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2006 № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций».

Фонд «Вера» зарегистрирован УФНС по г. Москве 12.07.2007 г. за ОГРН 1077799013930 и внесен 19.07.2007 г. УФРС по г. Москве в ведомственный реестр зарегистрированных некоммерческих организаций за учетным номером 7714010530.
ИНН 7724296845 КПП 772401001
Место нахождения Фонда «Вера»: 115477, г.Москва, Пролетарский проспект, д. 39, кв.27.

На формирование целевого капитала 28.11.2007 г. Фондом «Вера» были получены пожертвования в размере 24.040.000 руб. В 2008 г. было сформировано два целевых капитала: 28.01.2008 г. сумма денежных средств в размере 12.040.000 рублей передана управляющей компании ООО «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ», и с даты передачи денежных средств в доверительное управление сформирован целевой капитал, имеющий индивидуальное наименование «Вера-1»; 25.01.2008 г. сумма денежных средств в размере 12.000.000 рублей передана в доверительное управление управляющей компании «Тройка Диалог», и с даты передачи денежных средств в доверительное управление был сформирован целевой капитал, имеющий индивидуальное наименование «Вера-2».

По итогам 2008-2009 гг. ООО «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» получила
Доход в сумме 5.143.400 руб. Расходы Управляющей компании составили 10.629 руб. Вознаграждение, причитающееся Управляющей компании — 513.277 руб. Таким образом, Доход от доверительного управления целевым капиталом за 2009 год равен 4.619.494 руб. С учетом покрытия убытка за 2008 год прирост стоимости активов на 01.01.2010 г. составил 4.252.725 руб. В декабре 2009 года Фондом в соответствии с Финансовым планом (бюджетом) на 2009 год и Финансовым планом использования, распределения дохода от целевого капитала на 2009 год была выведена из управления часть целевого капитала в размере 400.000 руб. Указанная сумма была направлена получателю дохода от целевого капитала Благотворительному фонду помощи хосписам «Вера».

Управляющая компания «Тройка Диалог» по итогам 2009 года получила доход в размере 4.181.225 руб. Расходы Управляющей компании составили 22.698 руб. Однако прибыль за 2009 год не покрыла убыток 2008 года, и финансовый результат за 2008-2009 гг. получился отрицательным (-659.770 руб.). Вознаграждение Управляющей компании «Тройка Диалог» по итогам 2008-2009гг. не начисляется.

Таким образом, распределяется только Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, полученный Управляющей компанией «ОТКРЫТИЕ».

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 г. № 275-ФЗ некоммерческая организация должна использовать не менее 50% дохода от целевого капитала за два года подряд. Попечительским Советом Фонда (Протокол № 1 от 31.03.2010 г.) принято решение использовать на уставные цели Фонда, то есть передать получателям дохода от целевого капитала, 2.300.000 рублей (Благотворительному фонду помощи хосписам «Вера» 1.274.200 рублей, Первому Московскому хоспису 795.800 рублей, на административно-управленческие расходы 230.000 рублей). С учетом ранее перечисленных сумм в 2010 году получателям дохода от целевого капитала будут переданы следующие суммы:

— Благотворительному фонду помощи хосписам «Вера» — 874.200 рублей,

— Первому Московскому хоспису — 795.800 рублей,
— Фонду на административно-хозяйственные расходы — 155.000 рублей.

Стоимость имущества на 01.01.2010 г. по целевому капиталу «Вера-1» составила 16.331.002 руб.; по целевому капиталу «Вера-2» 11.340.230 руб. Общая стоимость имущества в доверительном управлении составила 27.671.232 руб.

Административно-управленческие расходы Фонда за 2009 год составили 180.019 рублей.

В течение 9 месяцев 2009 года административно-управленческие расходы Фонда покрывались за счет остатка целевых средств на 01.01.2009 г. (сумма 138.013 руб.). Ввиду недостаточности средств на расчетном счете для обеспечения текущей деятельности Фонда было принято решение о внесении изменений в Финансовый план (бюджет) и Финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала Фонда (Протокол Правления Фонда № 7 от 07.09.2009 г.). В соответствии с планом из Управляющей компании «ОТКРЫТИЕ» была выведена сумма 75.000 рублей.

Президент ________________ Федермессер А. К.
Главный бухгалтер ________________ Саржевская Е.Е.
+7(495)640-99-55
fund@hospicefund.ru